Erste Sparinvest - Erste Res

ESTOAME:AV
345.73
EUR
8.81
2.48%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
323.06 - 381.96
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
354.54
52週レンジ
323.06 - 381.96
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
345.73
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
56.635
設定日
02/02/1999
直近配当額 ( 08/30/2018)
6.305
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.85 千 4.67 百万 7.66
3.59 千 4.33 百万 7.11
17.18 千 2.37 百万 3.89
11.11 千 1.88 百万 3.08
38.05 千 1.84 百万 3.02
11.69 千 1.75 百万 2.88
18.90 千 1.57 百万 2.57
43.94 千 1.47 百万 2.41
11.41 千 1.27 百万 2.08
23.20 千 1.24 百万 2.04
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The fund's objective is long-term capital appreciation with a focus on the North American equity market.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com