Erste Sparinvest - Erste Res

ESTOAME:AV
361.25
EUR
0.38
0.11%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
323.06 - 381.96
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
360.87
52週レンジ
323.06 - 381.96
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
361.25
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
57.989
設定日
02/02/1999
直近配当額 ( 08/30/2018)
6.305
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
CLEMENS KLEIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.40 千 4.75 百万 7.90
3.60 千 4.52 百万 7.52
17.30 千 2.33 百万 3.89
11.20 千 1.99 百万 3.31
11.80 千 1.73 百万 2.88
35.40 千 1.67 百万 2.78
17.60 千 1.47 百万 2.44
44.45 千 1.42 百万 2.37
11.56 千 1.29 百万 2.16
23.50 千 1.29 百万 2.14
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The fund's objective is long-term capital appreciation with a focus on the North American equity market.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com