Essence Target Return Bond F

ESSTRBA:CH
1.1090
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0790 - 1.1620
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
6.76%
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前日終値
1.1080
52週レンジ
1.0790 - 1.1620
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
6.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.109
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
209.412
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
9.02%
ファンドマネージャ
LI YOUNG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.70 百万 5.59
11.00 千 10.97 百万 5.24
10.30 千 10.29 百万 4.91
10.00 千 10.04 百万 4.79
10.00 千 10.04 百万 4.79
10.00 千 9.95 百万 4.75
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Essence Target Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999