PremiumPLUS BONDPLUS

ESSTBPT:AV
12.26
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.18 - 12.67
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.69%
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52週レンジ
12.18 - 12.67
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
12.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
31.360
設定日
02/02/2006
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0596
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
KARL HOFFMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.69 千 5.90 百万 18.24
3.05 千 3.22 百万 9.97
27.61 千 2.92 百万 9.04
19.58 千 2.77 百万 8.56
16.53 千 2.58 百万 7.97
2.03 千 2.10 百万 6.50
18.75 千 1.98 百万 6.11
1.46 千 1.84 百万 5.70
914.00 1.27 百万 3.94
6.10 千 1.03 百万 3.17
企業概要
PremiumPLUS BONDPLUS is a fund of funds incorporated in Austria. It is an actively managed multi asset fund of funds. All asset classes are permitted and considered in the asset allocation process. The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com