Essence Selective Balanced F

ESSSELB:CH
0.9910
CNY
0.0230
2.27%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9860 - 1.2180
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-11.28%
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前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9860 - 1.2180
1年トータルリターン
-11.68%
年初来リターン
-11.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
0.991
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
103.520
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 11/22/2016)
0.45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN ZHEN-YU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Essence Selective Balanced Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long term stable capital appreciation via value investing. The fund invests 30%-80% in equities. 20%-70% would be invested in bonds, currency market, cash, options, asset-backed equities.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999