Essence Selective Balanced F

ESSSELB:CH
0.9020
CNY
0.0120
1.35%
更新日時 1:00 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8900 - 1.2180
1年トータルリターン
-21.57%
年初来リターン
-19.25%
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前日終値
0.8900
52週レンジ
0.8900 - 1.2180
1年トータルリターン
-21.08%
年初来リターン
-19.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.902
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
103.520
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 11/22/2016)
0.45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN ZHEN-YU
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.10 千 6.45 百万 6.23
312.34 千 6.05 百万 5.84
576.45 千 5.95 百万 5.75
187.99 千 5.73 百万 5.54
224.19 千 5.54 百万 5.35
5.44 千 5.44 百万 5.26
94.40 千 5.28 百万 5.10
74.85 千 5.10 百万 4.93
578.30 千 5.06 百万 4.89
516.36 千 4.94 百万 4.77
企業概要
Essence Selective Balanced Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long term stable capital appreciation via value investing. The fund invests 30%-80% in equities. 20%-70% would be invested in bonds, currency market, cash, options, asset-backed equities.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999