Variopartner SICAV - Essenci

ESSPLSP:LX
84.02
USD
1.30
1.57%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.01 - 103.42
年初来リターン
4.11%
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前日終値
82.72
52週レンジ
75.01 - 103.42
年初来リターン
4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
84.02
資産総額 (千 USD) ( 01/15/2019)
850.270
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 49.53 千 4.99
150.00 39.91 千 4.02
250.00 39.76 千 4.00
175.00 38.96 千 3.92
240.00 36.22 千 3.65
240.00 36.02 千 3.63
400.00 35.28 千 3.55
17.00 34.05 千 3.43
125.00 33.74 千 3.40
150.00 32.51 千 3.27
企業概要
Variopartner SICAV - Essencia Puro Long Short Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests in equities, equity-like transferable securities and/or participation certificates of companies worldwide, and/or entering into derivative financial instruments.
住所
Variopartner SICAV
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 26 05 9950
Webサイト
www.vontobel.com