Essence Stable Growth Asset

ESSGAAC:CH
1.1580
CNY
0.0052
0.45%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1519 - 1.1779
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
1.1632
52週レンジ
1.1519 - 1.1779
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.158
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
417.432
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 05/23/2017)
0.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YOUNG / WANG JIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.35 百万 11.58
50.00 千 47.93 百万 11.48
30.00 千 29.71 百万 7.12
20.00 千 20.85 百万 5.00
20.00 千 20.06 百万 4.81
8.00 千 5.85 百万 1.40
400.00 千 4.78 百万 1.15
70.00 千 4.19 百万 1.00
170.00 千 3.39 百万 0.81
500.00 千 3.25 百万 0.78
企業概要
Essence Stable Growth Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable growth. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities, 0%-3% in warrants.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999