Essence Stable Growth Asset

ESSGAAC:CH
1.1600
CNY
0.0026
0.22%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1373 - 1.1779
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
1.1626
52週レンジ
1.1373 - 1.1779
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.16
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
417.432
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 05/23/2017)
0.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YOUNG / WANG JIAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Essence Stable Growth Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable growth. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities, 0%-3% in warrants.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999