Erste Sparinvest - ESPA Sele

ESSBDYT:AV
128.46
EUR
0.16
0.12%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
128.07 - 132.68
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
128.30
52週レンジ
128.07 - 132.68
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
128.46
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
321.650
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.6922
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
GERHARD BEULIG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.25 千 40.01 百万 12.32
241.70 千 30.18 百万 9.29
197.88 千 26.04 百万 8.02
166.97 千 24.08 百万 7.41
232.45 千 22.03 百万 6.78
18.96 千 20.25 百万 6.23
139.76 千 19.30 百万 5.94
105.36 千 17.72 百万 5.45
142.33 千 17.34 百万 5.34
14.48 千 16.16 百万 4.98
企業概要
ESPA SELECT BOND DYNAMIC is an open end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is capital growth. It invests flexibly in a wide variety of bond segments: national and international government bonds, corporate bonds, emerging market bonds and international mortgage bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com