Erste Sparinvest - ESPA Sele

ESSBDYA:AV
94.64
EUR
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0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.17 - 100.21
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
94.58
52週レンジ
94.17 - 100.21
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
94.58
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
307.040
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 04/27/2018)
2
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Gerhard Beulig
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.60 千 39.79 百万 12.62
244.70 千 30.33 百万 9.62
203.08 千 25.47 百万 8.08
164.27 千 23.68 百万 7.51
210.51 千 21.85 百万 6.93
232.45 千 21.68 百万 6.88
140.21 千 18.94 百万 6.01
104.26 千 17.42 百万 5.53
142.33 千 17.06 百万 5.41
14.48 千 16.16 百万 5.13
企業概要
ESPA SELECT BOND DYNAMIC is an open end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is capital growth. It invests flexibly in a wide variety of bond segments: national and international government bonds, corporate bonds, emerging market bonds and international mortgage bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com