Erste Sparinvest - ESPA Sele

ESSBDYA:AV
94.95
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.57 - 100.25
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
94.84
52週レンジ
94.57 - 100.25
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
94.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
313.306
設定日
05/02/2007
直近配当額 ( 04/27/2018)
2
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
GERHARD BEULIG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.20 千 40.63 百万 12.75
244.70 千 30.13 百万 9.46
195.08 千 24.44 百万 7.67
167.77 千 24.32 百万 7.63
210.51 千 22.11 百万 6.94
232.45 千 21.70 百万 6.81
142.41 千 19.37 百万 6.08
107.06 千 18.01 百万 5.65
142.33 千 17.21 百万 5.40
14.48 千 16.11 百万 5.06
企業概要
ESPA SELECT BOND DYNAMIC is an open end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is capital growth. It invests flexibly in a wide variety of bond segments: national and international government bonds, corporate bonds, emerging market bonds and international mortgage bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com