Ashmore Emerging Markets Sma

ESSAX:US
NASDAQ GM
9.47
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 11.47
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-9.12%
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前日終値
9.48
52週レンジ
9.47 - 11.47
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-9.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.47
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
38.813
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.173865
直近配当利回り(税込)
7.34%
ファンドマネージャ
FERNANDO ASSAD / PATRICK CADELL
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.00 千 1.88 百万 4.57
22.07 千 1.77 百万 4.30
11.59 千 1.75 百万 4.25
706.50 千 1.62 百万 3.94
6.73 百万 1.61 百万 3.91
307.00 千 1.49 百万 3.62
1.20 百万 1.32 百万 3.20
52.49 千 1.28 百万 3.11
276.53 千 1.26 百万 3.07
70.00 千 1.18 百万 2.86
企業概要
Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities and equity-related investments of small-capitalization emerging market issuers.
住所
Ashmore Investment Management
122 East 42nd Street
Suite 5005
New York, NY 10168
電話番号
1-212-661-0061 Tel