Erste Sparinvest - ESPA Stoc

ESRUSST:AV
6.95
EUR
0.08
1.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.98 - 7.30
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
7.03
52週レンジ
5.98 - 7.30
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
32.374
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 08/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE DIMITROV
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 2.24 百万 7.22
575.00 千 2.12 百万 6.84
28.00 千 1.69 百万 5.44
695.00 千 1.55 百万 5.01
108.00 千 1.49 百万 4.81
1.16 百万 1.47 百万 4.73
92.50 千 1.26 百万 4.07
60.00 千 1.25 百万 4.05
21.70 千 1.12 百万 3.60
200.00 千 1.10 百万 3.54
企業概要
Erste Sparinvest Stock Russia is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is an equity fund geared towards achieving long-term capital appreciation. The strategic focus of the fund is on the shares of companies from Russia and the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com