Erste Sparinvest - ESPA Stoc

ESRUSST:AV
6.92
EUR
0.03
0.44%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.98 - 7.30
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
6.89
52週レンジ
5.98 - 7.30
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
31.362
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 08/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.00 千 2.42 百万 7.22
36.00 千 2.31 百万 6.90
28.00 千 1.82 百万 5.43
650.00 千 1.73 百万 5.16
70.00 千 1.62 百万 4.85
1.16 百万 1.61 百万 4.81
245.00 千 1.53 百万 4.56
101.00 千 1.51 百万 4.51
92.50 千 1.32 百万 3.93
855.00 千 1.15 百万 3.43
企業概要
Erste Sparinvest Stock Russia is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is an equity fund geared towards achieving long-term capital appreciation. The strategic focus of the fund is on the shares of companies from Russia and the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com