Erste Sparinvest - ESPA Stoc

ESRUSSA:AV
5.50
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.96 - 6.06
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
5.49
52週レンジ
4.96 - 6.06
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
31.834
設定日
08/01/2007
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE DIMITROV
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.50 千 2.76 百万 8.55
575.00 千 2.15 百万 6.66
695.00 千 1.98 百万 6.15
139.00 千 1.61 百万 4.98
1.16 百万 1.57 百万 4.87
28.00 千 1.52 百万 4.72
21.70 千 1.37 百万 4.25
255.00 千 1.37 百万 4.25
855.00 千 1.28 百万 3.98
72.00 千 1.10 百万 3.40
企業概要
Erste Sparinvest Stock Russia is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is an equity fund geared towards achieving long-term capital appreciation. The strategic focus of the fund is on the shares of companies from Russia and the Commonwealth of Independent States (CIS).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com