NB Rendimento Plus - Fundo E

ESRPFEI:PL
9.22
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.21 - 9.65
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-3.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.21
52週レンジ
9.21 - 9.65
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.2202
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
35.507
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.66 百万 13.04
1.55 千 1.60 百万 4.48
11.00 1.39 百万 3.88
700.00 756.83 千 2.12
600.00 712.30 千 1.99
700.00 712.23 千 1.99
700.00 697.91 千 1.95
650.00 665.91 千 1.86
600.00 614.19 千 1.72
600.00 557.62 千 1.56
企業概要
NB Rendimento Plus - Fundo Especial de Investimento Aberto is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 3 Months. The Fund will invest in money markets instruments as well as derivatives such as credit default swaps and futures.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800