NB Rendimento Plus - Fundo E

ESRPFEI:PL
9.41
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 9.65
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.53%
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前日終値
9.40
52週レンジ
9.29 - 9.65
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.4026
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
41.392
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOAO ZORRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 5.54 百万 15.35
4.00 千 4.20 百万 11.62
16.00 2.04 百万 5.64
900.00 902.90 千 2.50
7.00 881.60 千 2.44
800.00 876.99 千 2.43
700.00 785.78 千 2.17
20.90 千 718.96 千 1.99
700.00 670.63 千 1.86
600.00 606.28 千 1.68
企業概要
NB Rendimento Plus - Fundo Especial de Investimento Aberto is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 3 Months. The Fund will invest in money markets instruments as well as derivatives such as credit default swaps and futures.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800