NB Rendimento Plus - Fundo E

ESRPFEI:PL
9.36
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 9.65
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
9.36
52週レンジ
9.35 - 9.65
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.3553
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
35.507
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOAO ZORRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.67 百万 12.07
2.00 千 2.00 百万 5.16
1.40 千 1.22 百万 3.15
1.15 千 1.19 百万 3.08
31.05 千 1.11 百万 2.87
0.02 1.00 百万 2.58
700.00 787.48 千 2.03
700.00 694.82 千 1.79
600.00 619.84 千 1.60
600.00 570.13 千 1.47
企業概要
NB Rendimento Plus - Fundo Especial de Investimento Aberto is an open-end Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is to outperform the Euribor 3 Months. The Fund will invest in money markets instruments as well as derivatives such as credit default swaps and futures.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800