Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESRED2V:AV
102.33
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.75 - 103.38
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
102.26
52週レンジ
99.75 - 103.38
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
102.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
181.474
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.09 百万 4.12
7.70 千 6.36 百万 3.69
78.00 千 5.79 百万 3.37
5.20 千 5.22 百万 3.03
5.10 千 5.18 百万 3.01
5.10 千 4.74 百万 2.75
4.40 千 4.60 百万 2.67
4.70 千 4.49 百万 2.61
4.40 千 4.45 百万 2.58
4.20 千 4.25 百万 2.47
企業概要
ESPABOND EURO RENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to generate regular income equaling the average market yield of Eurozone government bonds.The fund invests mainly in euro-denom- inated government bonds issued or guaranteed by issuers from Europe and in euro -denominated debentures issued by credit institutions headquartered in Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com