NB Trading Fund

ESPTRDI:LX
99.25
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
97.22 - 104.64
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
99.22
52週レンジ
97.22 - 104.64
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
99.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2010)
45.168
設定日
12/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
NB Trading Fund is an open-end UCITS compliant fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth above the main equity indexes by actively managing the inherent risk. The Fund invests primarily in listed equities but can also invest in openend exchange traded funds and units of UCITS. The Fund may also hold cash.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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