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Erste-Sparinvest - T 1852

ESPT52T:AV
125.50
EUR
0.53
0.42%
更新日時 2020/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.15 - 128.06
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.03
52週レンジ
119.15 - 128.06
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2020)
125.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2020)
31.264
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 11/04/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helwig-Dieter Ziering
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.86 千 1.04 百万 3.34
1.00 千 1.00 百万 3.22
850.00 995.80 千 3.20
750.00 884.46 千 2.84
850.00 874.60 千 2.81
800.00 846.97 千 2.72
800.00 820.33 千 2.64
800.00 813.43 千 2.62
600.00 793.06 千 2.55
600.00 721.68 千 2.32
企業概要
T 1852 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a bond flexible fund. The fund's geographic focus is Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com