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Erste Sparinvest - ESPA Sele

ESPSBDA:AV
109.66
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.65 - 112.05
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.71%
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前日終値
109.78
52週レンジ
104.65 - 112.05
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
109.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
344.477
設定日
10/28/2002
直近配当額 ( 08/29/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Gerhard Beulig
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.75 千 79.67 百万 22.30
303.70 千 39.86 百万 11.16
260.50 千 35.34 百万 9.89
262.00 千 32.03 百万 8.96
119.70 千 18.73 百万 5.24
129.76 千 18.15 百万 5.08
141.00 千 17.93 百万 5.02
177.30 千 17.54 百万 4.91
129.00 千 16.43 百万 4.60
148.50 千 15.80 百万 4.42
企業概要
ESPA SELECT BOND is an open-end fund incorporated in Austria. The fund's objective is capital growth. The fund invests flexibly in a variety of bond segments: national and international government bonds, corporate bonds (investment grade and high yield), emerging market bonds in hard and local currency, convergence bonds to the Eurozone and international mortgage bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com