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ESPA Portfolio Bond Europe

ESPRTVT:AV
3,269.24
CZK
12.28
0.37%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,020.87 - 3,387.57
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
3,281.52
52週レンジ
3,020.87 - 3,387.57
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
3,269.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
164.305
設定日
06/24/2003
直近配当額 ( 10/13/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wolfgang Zemanek
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 17.06 百万 9.91
6.60 千 7.88 百万 4.58
6.00 千 7.26 百万 4.22
6.90 千 7.12 百万 4.14
39.40 千 6.90 百万 4.01
73.61 千 5.70 百万 3.31
5.00 千 5.69 百万 3.31
3.80 千 5.61 百万 3.26
4.90 千 5.04 百万 2.93
4.50 千 4.81 百万 2.79
企業概要
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests in European fixed interest securities. Bonds are denominated in euro and other european currencies.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com