Erste Sparinvest - Pro Inves
ESPRIAK:AV
14.72
EUR
0.13
0.89%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.03 - 14.81
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
23.43%
前日終値
14.59
52週レンジ
12.03 - 14.81
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
23.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
14.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
53.975
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.1234
直近配当利回り（税込）
0.84%
ファンドマネージャ
Michael Janoschek / Bernhard Wutte
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WELGDGA:LX | 200.00 千 | 5.42 百万 | 10.47 |
| DITPDFC:LX DWSｲﾝﾍﾞｽﾄ･ﾄｯﾌﾟ配当 | 22.30 千 | 5.26 百万 | 10.15 |
| DJEDIXP:LX DJE- ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾃﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｻﾌﾞｽﾀﾝｽ | 14.95 千 | 4.07 百万 | 7.85 |
| TEMGEUI:LX | 200.00 千 | 3.97 百万 | 7.66 |
| MSGOPPZ:LX | 44.00 千 | 3.42 百万 | 6.60 |
| NORSBIU:LX | 172.50 千 | 3.35 百万 | 6.47 |
| RGCTIUS:LX | 11.50 千 | 2.20 百万 | 4.26 |
| PFLRUIE:LX ﾋﾟｸﾃ-ﾛｼｱ株式 | 23.00 千 | 1.80 百万 | 3.47 |
| COMWUIC:LX | 250.00 | 1.75 百万 | 3.38 |
企業概要
Pro Invest Aktiv is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a global equity fund of funds of Kremser Bank und Sparkassen. Its investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAGAm Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848 Webサイト
www.erste-am.com