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Erste Sparinvest - Pro Inves

ESPRIAA:AV
10.77
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.00 - 10.86
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
23.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.74
52週レンジ
9.00 - 10.86
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
23.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
53.871
設定日
10/19/2005
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
Michael Janoschek / Bernhard Wutte
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 5.42 百万 10.47
22.30 千 5.26 百万 10.15
14.95 千 4.07 百万 7.85
200.00 千 3.97 百万 7.66
44.00 千 3.42 百万 6.60
172.50 千 3.35 百万 6.47
11.50 千 2.20 百万 4.26
23.00 千 1.80 百万 3.47
250.00 1.75 百万 3.38
企業概要
Pro Invest Aktiv is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a global equity fund of funds of Kremser Bank und Sparkassen. Its investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com