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Espa Portfolio Balanced 30

ESPPMXT:AV
75.81
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.84 - 76.23
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
8.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
75.89
52週レンジ
69.84 - 76.23
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
8.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
75.94
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
314.993
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.0414
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Karl Altrichter
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.00 千 28.50 百万 9.08
76.00 16.60 百万 5.29
196.64 千 15.92 百万 5.07
613.97 千 15.80 百万 5.03
10.51 千 15.60 百万 4.97
137.67 千 15.26 百万 4.86
111.10 千 15.07 百万 4.80
101.25 千 14.16 百万 4.51
12.02 千 12.76 百万 4.07
86.20 千 11.34 百万 3.61
企業概要
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 is an absolute-return fund and invests 0-30% in equity funds and 60-100% in bond funds. The tactical asset allocation is based on the effective risk/return structure. Up to 10% can be allocated to alternative investment strategies and property share funds. The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com