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Espinosa Partners Inversione

ESPPAIN:SM
12.45
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.41 - 13.01
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.41 - 13.01
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
12.44842
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
13.634
設定日
07/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.84 千 1.26 百万 7.85
7.50 千 638.00 千 3.99
491.98 千 458.00 千 2.86
10.14 千 435.00 千 2.72
5.11 千 418.00 千 2.61
10.05 千 408.00 千 2.55
6.70 千 321.00 千 2.01
48.85 千 284.00 千 1.78
9.98 千 248.00 千 1.55
11.00 千 243.00 千 1.52
企業概要
Espinosa Partners Inversiones FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities as well as in government and corporate fixed-income instruments.
住所
Atlas Capital Gestion SGIIC SA
Montalban 9
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-360-5800
Webサイト
www.atlcapital.es