Esposende FIM CP IE

ESPOSCP:BZ
112.69
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.71 - 112.69
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
112.65
52週レンジ
101.71 - 112.69
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
112.6939
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
23.262
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 3.31 百万 15.16
2.73 千 2.90 百万 13.26
158.00 1.95 百万 8.95
900.00 1.30 百万 5.94
120.00 1.17 百万 5.34
1.00 千 1.02 百万 4.66
1.00 千 1.02 百万 4.66
1.00 千 1.02 百万 4.66
705.00 904.01 千 4.14
711.00 873.66 千 4.00
企業概要
Esposende FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491