Essential Portfolio Selectio

ESPNARD:LX
481.37
USD
5.33
1.12%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
433.15 - 513.08
年初来リターン
4.43%
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前日終値
476.04
52週レンジ
433.15 - 513.08
年初来リターン
4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
481.37
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
19.755
設定日
10/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
FIDAMER:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱﾒﾘｶ･ﾌｧﾝﾄﾞ
111.80 千 2.37 百万 11.96
PNAMRIU:ID
ﾎﾟｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ北米ﾌｧﾝﾄﾞ
95.64 千 2.30 百万 11.60
ABUEQIU:LX
AB SICAV I-ｾﾚｸﾄUSｴｸｲﾃｨ･ﾎﾟｰﾄﾌ
66.89 千 2.28 百万 11.47
WELUSCI:LX
ｳｪﾙｽﾞﾌｧｰｺﾞLUXﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ:USｵｰﾙ
7.90 千 2.27 百万 11.43
SCHUMAC:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
6.01 千 2.10 百万 10.58
DEGUBVI:BB
DPAM Capital B - Equities US
958.00 1.58 百万 7.94
RGCUPUI:LX
ﾛﾍﾞｺ BP USﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｴｸｲﾃｨｰｽﾞ
5.11 千 1.51 百万 7.61
POLGTIU:ID
ﾎﾟｰﾗｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃｸ
32.89 千 1.27 百万 6.42
LMUGPAU:ID
ﾚｯｸﾞﾒｲｿﾝGlblﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾘｱﾌﾞﾘｯｼﾞ
4.12 千 1.01 百万 5.09
SPY5:LN
SPDR S&P 500 UCITS ETF
3.57 千 962.88 千 4.85
企業概要
Essential Portfolio Selection - US Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The F- und invests its assets mainly in other funds that in turn invest in equity secu- rities that earn the majority of their revenue in the USA.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu