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Essential Portfolio Selectio

ESPNARD:LX
582.28
USD
3.21
0.55%
更新日時 2019/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
433.15 - 590.51
1年トータルリターン
17.36%
年初来リターン
26.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
579.07
52週レンジ
433.15 - 590.51
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
26.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
582.28
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
19.755
設定日
10/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Simon Nicholas
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 5.72 百万 2.92
5.22 千 5.46 百万 2.78
46.88 千 4.76 百万 2.43
34.59 千 4.46 百万 2.28
25.76 千 4.07 百万 2.08
93.24 千 4.07 百万 2.08
36.32 千 3.95 百万 2.01
45.69 千 3.92 百万 2.00
25.93 千 3.77 百万 1.92
27.49 千 3.60 百万 1.84
企業概要
Essential Portfolio Selection - US Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The F- und invests its assets mainly in other funds that in turn invest in equity secu- rities that earn the majority of their revenue in the USA.
住所
KBL European Private Bankers SA
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1
Webサイト
www.kbl.lu