Essential Portfolio Selectio
ESPNARD:LX
582.28
USD
3.21
0.55%
更新日時 2019/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
433.15 - 590.51
1年トータルリターン
17.36%
年初来リターン
26.32%
前日終値
579.07
52週レンジ
433.15 - 590.51
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
26.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
582.28
資産総額 (百万 USD) ( 03/08/2018)
19.755
設定日
10/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Simon Nicholas
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.81 千 | 5.72 百万 | 2.92 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 5.22 千 | 5.46 百万 | 2.78 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 46.88 千 | 4.76 百万 | 2.43 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 34.59 千 | 4.46 百万 | 2.28 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 25.76 千 | 4.07 百万 | 2.08 |
| PFE:US ファイザー | 93.24 千 | 4.07 百万 | 2.08 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 36.32 千 | 3.95 百万 | 2.01 |
| ADI:US アナログ・デバイセズ | 45.69 千 | 3.92 百万 | 2.00 |
| AON:US ｴｰｵﾝ | 25.93 千 | 3.77 百万 | 1.92 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 27.49 千 | 3.60 百万 | 1.84 |
企業概要
Essential Portfolio Selection - US Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The F- und invests its assets mainly in other funds that in turn invest in equity secu- rities that earn the majority of their revenue in the USA.
住所
KBL European Private Bankers SA43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1 Webサイト
www.kbl.lu