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Erste-Sparinvest-PIZ Buin Gl

ESPIZBA:AV
152.43
EUR
1.22
0.81%
更新日時 14:59 JST 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
126.78 - 155.24
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
22.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
151.21
52週レンジ
126.78 - 155.24
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
22.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
152.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
25.786
設定日
08/27/2001
直近配当額 ( 08/01/2019)
2.4961
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 千 4.68 百万 18.49
2.90 千 4.66 百万 18.43
12.55 千 3.16 百万 12.47
4.80 千 1.27 百万 5.02
9.85 千 1.19 百万 4.71
2.40 千 1.04 百万 4.12
57.40 千 1.00 百万 3.96
50.50 千 985.26 千 3.89
27.30 千 916.58 千 3.62
19.50 千 876.71 千 3.46
企業概要
PIZ BUIN GLOBAL is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is growth and income. The fund of funds invests in equity funds globally under an active and rule-based investment approach.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com