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イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン

ESPHEAS:LX
11.23
SGD
0.05
0.49%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 12.15
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
6.43%
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前日終値
11.28
52週レンジ
10.40 - 12.15
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
6.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
11.225
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
48.537
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chow Wing Kin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.08 千 4.85 百万 9.96
4.75 百万 4.55 百万 9.33
5.16 百万 3.96 百万 8.14
1.13 百万 3.44 百万 7.06
162.71 千 2.76 百万 5.66
1.66 百万 2.49 百万 5.11
1.27 百万 2.43 百万 4.98
1.63 百万 2.17 百万 4.47
1.43 百万 1.58 百万 3.25
447.40 千 1.33 百万 2.73
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100