ｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ESPHEAS:LX
11.23
SGD
0.05
0.49%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 12.15
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
6.43%
前日終値
11.28
52週レンジ
10.40 - 12.15
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
6.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
11.225
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
48.537
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Chow Wing Kin
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SM:PM SMｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ | 239.08 千 | 4.85 百万 | 9.96 |
| ALI:PM アヤラ･ランド | 4.75 百万 | 4.55 百万 | 9.33 |
| SMPH:PM SMﾌﾟﾗｲﾑ | 5.16 百万 | 3.96 百万 | 8.14 |
| BDO:PM バンコ･デ･オロ･ユニバンク | 1.13 百万 | 3.44 百万 | 7.06 |
| AC:PM アヤラ | 162.71 千 | 2.76 百万 | 5.66 |
| JGS:PM JGｻﾐｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1.66 百万 | 2.49 百万 | 5.11 |
| BPI:PM フィリピン･アイランズ銀行 | 1.27 百万 | 2.43 百万 | 4.98 |
| MBT:PM メトロポリタン銀行 | 1.63 百万 | 2.17 百万 | 4.47 |
| AEV:PM ｱﾎﾞｲﾃｨｽﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ | 1.43 百万 | 1.58 百万 | 3.25 |
| URC:PM ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾛﾋﾞﾅ | 447.40 千 | 1.33 百万 | 2.73 |
企業概要
Eastspring Investments - Philippines Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise long term return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Philippines.
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