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ESPA Global Income

ESPGLIT:AV
112.83
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.18 - 112.83
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
14.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.62
52週レンジ
99.18 - 112.83
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
14.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
112.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
111.839
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.4062
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Philip Schifferegger
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.90 千 12.75 百万 13.14
10.62 百万 11.91 百万 12.27
57.53 千 11.90 百万 12.26
77.66 千 11.40 百万 11.74
36.44 千 6.95 百万 7.16
70.04 千 5.76 百万 5.94
51.57 千 5.37 百万 5.53
466.53 千 4.89 百万 5.03
31.98 千 4.62 百万 4.76
29.70 千 4.59 百万 4.73
企業概要
ESPA GLOBAL INCOME is an open-end fund incorporated in Austria. The fund invests one-third in dividend stocks, high-yield corporate bonds, and emerging markets sovereign and corporate bonds. The objective of the fund is a long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com