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Esperanca FI Multimercado Cr

ESPFIMT:BZ
93.6730
BRL
0.1859
0.20%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
75.5459 - 95.1155
1年トータルリターン
23.99%
年初来リターン
21.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
93.4872
52週レンジ
75.5459 - 95.1155
1年トータルリターン
23.84%
年初来リターン
21.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
93.67303
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
112.322
設定日
09/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.44 千 37.11 百万 34.65
4.22 千 19.11 百万 17.84
2.65 千 11.77 百万 10.99
2.49 千 11.65 百万 10.88
2.95 千 10.85 百万 10.13
2.48 千 9.91 百万 9.25
2.00 千 6.72 百万 6.28
企業概要
Esperanca FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491