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Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESPERVT:AV
4,638.66
CZK
21.88
0.47%
更新日時 14:59 JST 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,308.96 - 4,852.13
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
4,660.54
52週レンジ
4,308.96 - 4,852.13
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
4,638.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
193.274
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( 01/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helwig-Dieter Ziering
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.25 百万 3.91
6.90 千 6.93 百万 3.73
5.30 千 6.33 百万 3.41
5.20 千 6.25 百万 3.36
79.40 千 6.15 百万 3.31
5.45 千 6.15 百万 3.31
5.90 千 5.90 百万 3.18
4.30 千 4.86 百万 2.62
4.70 千 4.83 百万 2.60
4.00 千 4.48 百万 2.41
企業概要
ESPABOND EURO RENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's investment objective is to generate regular income equaling the average market yield of Eurozone government bonds.The fund invests mainly in euro-denom- inated government bonds issued or guaranteed by issuers from Europe and in euro -denominated debentures issued by credit institutions headquartered in Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com