Erste Sparinvest - ESPA Cesk

ESPCESA:AV

買収

ESPCESA:AV 買収: EBS:AV

77.38

CZK

更新日時 2019/11/28

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

76.29 - 77.57

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52週レンジ

76.29 - 77.57

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond Short

運用アセットクラス

債券

重視地域

基準価額 (NAV) ( 11/28/2019)

77.38

資産総額 (百万 CZK) ( 11/28/2019)

155.123

設定日

12/02/2002

直近配当額 ( 11/27/2019)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

1.00%

経費率

0.74%

名称	数量	値	ファンドの割合
EK127234:COR	400.00	10.57 百万	4.42
QZ571484:COR	400.00	10.46 百万	4.37
EI936860:COR	300.00	8.72 百万	3.65
EI477469:COR	300.00	8.38 百万	3.50
EI189405:COR	300.00	8.19 百万	3.42
EK513950:COR	300.00	8.09 百万	3.38
EI182952:COR	300.00	8.09 百万	3.38
AN192927:COR	300.00	7.97 百万	3.33
JK108167:COR	300.00	7.89 百万	3.30
EJ849685:COR	200.00	5.75 百万	2.40

ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide steady appreciation in line with current Czech Koruna money market rates. The Fund primarily invests in short-term debt instruments of high quality issuers. The portfolio duration is kept under 12 months. The base currency of the Fund is Czech Koruna.

住所

Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria

電話番号

Tel.: +43 (0) 50100-19848

Webサイト

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