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Erste Sparinvest - ESPA Cesk

ESPCESA:AV
買収
ESPCESA:AV 買収: EBS:AV
77.38
CZK
更新日時 2019/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.29 - 77.57
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52週レンジ
76.29 - 77.57
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/28/2019)
77.38
資産総額 (百万 CZK) ( 11/28/2019)
155.123
設定日
12/02/2002
直近配当額 ( 11/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 10.57 百万 4.42
400.00 10.46 百万 4.37
300.00 8.72 百万 3.65
300.00 8.38 百万 3.50
300.00 8.19 百万 3.42
300.00 8.09 百万 3.38
300.00 8.09 百万 3.38
300.00 7.97 百万 3.33
300.00 7.89 百万 3.30
200.00 5.75 百万 2.40
企業概要
ESPA Cesky Fond Firemnich Dluhopisu is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide steady appreciation in line with current Czech Koruna money market rates. The Fund primarily invests in short-term debt instruments of high quality issuers. The portfolio duration is kept under 12 months. The base currency of the Fund is Czech Koruna.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com