ESPA Bond Inflation-linked
ESPBVIA:AV
127.03
EUR
0.29
0.23%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.98 - 128.44
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.90%
前日終値
127.32
52週レンジ
122.98 - 128.44
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
127.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
60.453
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 08/28/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Karl Halsegger / Thomas Schuckert
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ558841:COR | 8.80 千 | 10.13 百万 | 11.14 |
| EI568685:COR | 6.80 千 | 9.63 百万 | 10.59 |
| AM484438:COR | 7.50 千 | 8.62 百万 | 9.49 |
| EG584621:COR | 4.60 千 | 6.17 百万 | 6.79 |
| AM765217:COR | 4.50 千 | 5.20 百万 | 5.72 |
| EI230886:COR | 4.30 千 | 5.16 百万 | 5.68 |
| EK270321:COR | 4.00 千 | 4.89 百万 | 5.38 |
| EK755432:COR | 4.00 千 | 4.45 百万 | 4.90 |
| JK426061:COR | 4.00 千 | 4.27 百万 | 4.70 |
| EH212767:COR | 3.00 千 | 3.89 百万 | 4.28 |
企業概要
ESPA BOND INFLATION-LINKED is an open-end fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve a long-term constant return. It invests in European inflation-linked bonds. The fund invests in EUR sovereign bonds of European issuers with a maturity of up to 10 years. Up to 10% of the Fund's total assets may be invested in other funds.
住所
Erste Sparinvest KAGAm Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848 Webサイト
www.erste-am.com