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Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESPBUVT:AV
183.31
EUR
0.96
0.52%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.53 - 185.31
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
9.89%
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前日終値
184.27
52週レンジ
166.53 - 185.31
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
183.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
169.639
設定日
01/20/2003
直近配当額 ( 05/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hannes Kusstatscher / Thomas Oposich
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 1.62
2.00 千 1.96 百万 1.52
1.70 千 1.69 百万 1.32
1.00 千 1.51 百万 1.17
1.50 千 1.44 百万 1.12
1.00 千 1.32 百万 1.03
1.00 千 1.32 百万 1.03
950.00 1.18 百万 0.92
1.20 千 1.18 百万 0.92
1.25 千 1.17 百万 0.91
企業概要
ESPA BOND USA CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is income and growth. The fund invests primarily in US Dollar denominated bonds and corporate bonds with investment grade ratings.The portfolio is broadly diversified. Currency risks are fully hedged against the dollar.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com