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ESPA Bond Inflation-linked

ESPBURA:AV
94.01
EUR
0.21
0.22%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.40 - 95.29
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
94.22
52週レンジ
91.40 - 95.29
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
94.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
60.453
設定日
12/03/2004
直近配当額 ( 08/29/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Karl Halsegger / Thomas Schuckert
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 10.13 百万 11.14
6.80 千 9.63 百万 10.59
7.50 千 8.62 百万 9.49
4.60 千 6.17 百万 6.79
4.50 千 5.20 百万 5.72
4.30 千 5.16 百万 5.68
4.00 千 4.89 百万 5.38
4.00 千 4.45 百万 4.90
4.00 千 4.27 百万 4.70
3.00 千 3.89 百万 4.28
企業概要
ESPA BOND INFLATION-LINKED is an open-end fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve a long-term constant return. It invests in European inflation-linked bonds. The fund invests in EUR sovereign bonds of European issuers with a maturity of up to 10 years. Up to 10% of the Fund's total assets may be invested in other funds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com