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Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESPBEVT:AV
66,268.87
HUF
318.32
0.48%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60,731.14 - 67,855.36
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
8.31%
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前日終値
66,587.19
52週レンジ
60,731.14 - 67,855.36
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
8.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
66,268.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
622.961
設定日
03/01/2006
直近配当額 ( 09/29/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michiel Van Der Werf
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.37 百万 1.21
5.00 千 6.08 百万 1.00
5.50 千 5.96 百万 0.98
4.80 千 5.92 百万 0.97
5.00 千 5.83 百万 0.96
5.00 千 5.36 百万 0.88
5.00 千 5.33 百万 0.88
5.00 千 5.33 百万 0.88
5.00 千 5.30 百万 0.87
5.00 千 5.25 百万 0.86
企業概要
ESPA BOND EURO CORPORATE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and growth. The fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. Currency risks are usually hedged against the euro.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com