Erste-Sparinvest - ESPA Bond

ESPBDVT:AV
154.86
EUR
0.08
0.05%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.65 - 160.38
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
154.94
52週レンジ
153.65 - 160.38
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
154.86
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
352.773
設定日
01/20/2003
直近配当額 ( 07/30/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS OPOSICH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.75 千 41.91 百万 11.61
64.84 千 28.43 百万 7.88
28.63 千 20.53 百万 5.69
42.64 千 17.95 百万 4.97
22.00 千 17.42 百万 4.83
24.24 千 14.01 百万 3.88
22.57 千 13.62 百万 3.77
15.60 千 12.18 百万 3.37
27.29 千 10.10 百万 2.80
42.99 千 9.74 百万 2.70
企業概要
ESPA Bond Mortgage is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income. The Fund invests in mortage backed securities with the highest credit quality (Ginnie Mae). The currency risk of the USD versus the Euro is permanently hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com