Skip to content

ウェルズ・ファーゴ・スペシャル小型株バリュ

ESPAX:US
NASDAQ GM
34.54
USD
0.03
0.09%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.37 - 34.65
1年トータルリターン
18.61%
年初来リターン
24.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
34.88
52週レンジ
26.37 - 34.65
1年トータルリターン
18.05%
年初来リターン
24.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
34.54
資産総額 (十億 USD) ( 12/09/2019)
3.561
設定日
05/07/1993
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.06785
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
James M Tringas "Jim" / Robert Rifkin "Bob"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.82%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.56 百万 150.56 百万 4.42
1.05 百万 95.65 百万 2.81
863.37 千 78.88 百万 2.32
2.43 百万 74.75 百万 2.20
1.08 百万 69.95 百万 2.05
1.30 百万 69.75 百万 2.05
950.93 千 69.56 百万 2.04
1.06 百万 68.90 百万 2.02
3.10 百万 62.43 百万 1.83
3.08 百万 60.18 百万 1.77
企業概要
ウェルズ・ファーゴ・スペシャル小型株バリュー・ファンド(Wells Fargo Special Small Cap Value Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国の小型株を中心に投資。購入時に時価総額がRussell 2000 Indexの範囲内である企業に投資する。
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222