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Erste Sparinvest - ERSTE RES

ESPAVTA:AV
178.01
EUR
0.19
0.11%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.32 - 181.49
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
178.20
52週レンジ
168.32 - 181.49
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
178.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
112.415
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 05/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Cech
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.69 百万 2.46
2.30 千 2.50 百万 2.29
2.10 千 2.46 百万 2.25
1.50 千 2.30 百万 2.10
1.30 千 2.28 百万 2.09
2.00 千 2.22 百万 2.03
2.00 千 2.13 百万 1.95
1.70 千 1.99 百万 1.82
1.50 千 1.96 百万 1.79
1.50 千 1.86 百万 1.70
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE BOND is an open-end mutual fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests into diversified bond categories denominated in Euro with a focus on investment grade ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com