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Erste Sparinvest - ESPA Targ

ESPAR4T:AV
120.73
EUR
0.20
0.17%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.32 - 121.24
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
7.49%
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前日終値
120.53
52週レンジ
112.32 - 121.24
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
7.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
120.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
47.738
設定日
01/15/2007
直近配当額 ( 05/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.70 千 3.90 百万 8.11
27.93 千 3.88 百万 8.07
28.36 千 3.85 百万 8.01
3.52 千 3.73 百万 7.76
36.60 千 3.62 百万 7.53
95.03 千 2.45 百万 5.09
29.30 千 2.37 百万 4.93
15.42 千 2.16 百万 4.49
11.19 千 1.93 百万 4.02
1.14 千 1.69 百万 3.51
企業概要
ESPA TARGET is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long term capital growth. The fund invests mainly in interest-bearing securities as well as up to 30% in equities and other risky asset classes.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com