NB America Growth Fund

ESPAMGR:LX
243.14
USD
1.40
0.57%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
209.74 - 244.54
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
244.54
52週レンジ
209.74 - 244.54
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
7.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
243.14
資産総額 (百万 USD) ( 03/03/2014)
9.567
設定日
10/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SANTOS / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 630.08 千 4.29
2.17 千 435.07 千 2.96
3.95 千 417.53 千 2.84
3.69 千 414.39 千 2.82
205.00 412.61 千 2.81
2.77 千 407.47 千 2.77
4.22 千 404.19 千 2.75
3.51 千 402.40 千 2.74
2.81 千 393.18 千 2.68
2.64 千 378.23 千 2.57
企業概要
NB America Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accelerate capital growth by investing in top tier US equity securities. The Fund is denominated in US$.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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