Skip to content

NB America Growth Fund

ESPAMGR:LX
255.24
USD
0.47
0.18%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
199.52 - 256.87
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
22.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
254.77
52週レンジ
199.52 - 256.87
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
22.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
255.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
17.217
設定日
10/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fatima So
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 千 645.14 千 3.60
3.71 千 562.23 千 3.14
3.53 千 534.93 千 2.99
5.62 千 525.23 千 2.93
6.73 千 505.86 千 2.83
2.71 千 500.76 千 2.80
3.87 千 483.79 千 2.70
806.00 477.88 千 2.67
2.12 千 467.48 千 2.61
1.48 千 465.59 千 2.60
企業概要
NB America Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accelerate capital growth by investing in top tier US equity securities. The Fund is denominated in US$.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.novobanco.pt