NB America Growth Fund

ESPAMGR:LX
235.91
USD
1.42
0.61%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
201.34 - 241.40
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
234.49
52週レンジ
201.34 - 241.40
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
4.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
235.91
資産総額 (百万 USD) ( 03/03/2014)
9.567
設定日
10/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SANTOS / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 512.38 千 3.76
2.17 千 422.78 千 3.11
1.06 千 413.35 千 3.04
2.81 千 400.39 千 2.94
2.77 千 367.42 千 2.70
3.69 千 363.77 千 2.67
3.46 千 360.32 千 2.65
4.22 千 357.65 千 2.63
205.00 348.46 千 2.56
306.00 345.53 千 2.54
企業概要
NB America Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accelerate capital growth by investing in top tier US equity securities. The Fund is denominated in US$.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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