NB America Growth Fund

ESPAMGR:LX
229.57
USD
0.15
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
195.59 - 241.40
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
229.72
52週レンジ
195.59 - 241.40
1年トータルリターン
16.03%
年初来リターン
1.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
229.57
資産総額 (百万 USD) ( 03/03/2014)
9.567
設定日
10/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRUNO SANTOS / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 485.88 千 3.64
2.10 千 422.29 千 3.16
1.38 千 372.20 千 2.79
3.21 千 370.72 千 2.78
11.49 千 367.65 千 2.75
2.91 千 361.39 千 2.71
4.60 千 361.32 千 2.71
2.37 千 349.49 千 2.62
4.18 千 343.98 千 2.58
3.57 千 339.38 千 2.54
企業概要
NB America Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accelerate capital growth by investing in top tier US equity securities. The Fund is denominated in US$.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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