NB America Growth Fund

ESPAMGR:LX
228.85
USD
4.27
1.83%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
216.66 - 247.05
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
233.12
52週レンジ
216.66 - 247.05
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
1.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
228.85
資産総額 (百万 USD) ( 03/03/2014)
9.567
設定日
10/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 565.32 千 4.14
3.87 千 419.34 千 3.07
2.99 千 411.50 千 3.02
2.27 千 399.60 千 2.93
3.61 千 385.48 千 2.82
3.51 千 382.88 千 2.81
2.73 千 376.88 千 2.76
3.76 千 372.14 千 2.73
4.67 千 350.51 千 2.57
7.66 千 350.40 千 2.57
企業概要
NB America Growth Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to accelerate capital growth by investing in top tier US equity securities. The Fund is denominated in US$.
住所
GNB International Management SA
11, Rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-