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Erste Sparinvest - ESPA Stoc

ESPAESA:AV
102.69
EUR
1.31
1.29%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.84 - 104.44
1年トータルリターン
15.30%
年初来リターン
23.47%
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前日終値
101.38
52週レンジ
85.84 - 104.44
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
23.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
102.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
159.132
設定日
03/01/2004
直近配当額 ( 05/29/2019)
3.1
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
Harald Kober / Andreas Rieger
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 千 6.25 百万 3.96
18.70 千 4.97 百万 3.15
10.00 千 3.60 百万 2.28
580.00 千 3.39 百万 2.15
478.00 千 3.36 百万 2.13
123.00 千 3.33 百万 2.11
29.00 千 3.13 百万 1.98
14.20 千 3.01 百万 1.91
12.80 千 2.89 百万 1.83
36.00 千 2.86 百万 1.82
企業概要
ESPA STOCK EUROPE is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is an above-average growth. The fund invests in European equities and equity-related instruments based on fundamental valuations.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com