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NB Obrigacoes Europa - Fundo

ESOBREU:PL
25.17
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.50 - 26.37
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
10.83%
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前日終値
25.19
52週レンジ
22.50 - 26.37
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
10.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
25.1669
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
56.510
設定日
01/26/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vasco Teles
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.55 30.89 百万 20.29
24.30 千 28.61 百万 18.80
18.75 千 21.65 百万 14.22
14.40 千 17.22 百万 11.31
13.15 千 14.97 百万 9.83
10.20 千 11.75 百万 7.72
6.80 千 8.90 百万 5.85
5.70 千 8.85 百万 5.81
4.85 千 6.44 百万 4.23
4.05 千 5.51 百万 3.62
企業概要
NB Obrigacoes Europa - Fundo de Investimento Aberto de Obrigacoes de Taxa Fixa Euro is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate more than 70% of its assets in fixed-income securities denominated in euros and issued by EU and OECD members.
住所
GNB SGFIM SA
Rua Castilho, n26, 4 Floor
1250-069
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800