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Expat Serbia BELEX15 UCITS E

ESNB:GR
Xetra ETF
0.94
EUR
0.01
1.12%
更新日時 16:19 JST 2019/12/10
始値
0.96
安値 - 高値 レンジ（日）
0.94 - 0.96
出来高
0
前日終値
0.95
52週レンジ
0.81 - 1.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.96
安値 - 高値 レンジ（日）
0.94 - 0.96
出来高
0
前日終値
0.95
52週レンジ
0.81 - 1.00
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
0.9746
資産総額 (千 RSD) ( 12/09/2019)
136.447
設定日
04/16/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.73%
乖離率52週平均値
-1.79%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
-1.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
KMBN:SG
625.00 17.01 千 12.47
NIIS:SG
2.30 千 14.24 千 10.44
FITO:SG
340.00 8.41 千 6.17
MTLC:SG
450.00 7.66 千 5.61
AERO:SG
950.00 7.14 千 5.23
企業概要
Expat BELEX15 UCITS ETF is an open-ended UCITS-compliant exchange-traded fund. The objective of the fund is to follow the performance of the BELEX15 Index using the direct physical replication method. The BELEX15 Index is a free float market capitalization weighted index representing the largest companies listed on the Belgrade Stock Exchange.
住所
Expat Asset Management
96A Georgi S. Rakovski Str.
1000 Sofia
Bulgaria
電話番号
Tel.: +359 2 980 1881
Webサイト
expat.bg