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Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESMUEVA:AV
14.56
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.30 - 14.84
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
14.58
52週レンジ
14.30 - 14.84
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
14.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
341.789
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 12/11/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helwig-Dieter Ziering
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 33.95 百万 9.70
27.00 千 30.22 百万 8.64
26.00 千 29.40 百万 8.40
26.00 千 27.92 百万 7.98
21.00 千 24.34 百万 6.96
21.00 千 23.15 百万 6.62
20.50 千 22.16 百万 6.33
18.50 千 18.97 百万 5.42
16.00 千 17.85 百万 5.10
14.00 千 14.29 百万 4.08
企業概要
ESPA BOND EURO-MUENDELRENT is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is income through investments exclusively in securities of Austrian issuers according to Austrian law ABGB.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com