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Commitment FIC FIM CP IE

ESMSFIC:BZ
12.36
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.46 - 12.50
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
12.35
52週レンジ
11.46 - 12.50
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
12.3629
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2020)
24.936
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 4.62 百万 19.16
102.18 千 3.85 百万 15.93
2.12 百万 3.24 百万 13.41
2.39 百万 2.96 百万 12.25
315.46 千 2.48 百万 10.27
1.79 百万 2.30 百万 9.53
13.32 千 2.15 百万 8.91
1.01 百万 1.49 百万 6.16
238.39 千 868.48 千 3.60
9.01 千 140.72 千 0.58
企業概要
Commitment FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206