European Specialist Investme

ESMRCFS:LX
118.55
GBP
0.26
0.22%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.26 - 119.33
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
118.29
52週レンジ
117.26 - 119.33
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
118.55
資産総額 (十億 EUR) ( 02/08/2018)
1.301
設定日
03/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD RYAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 14.39 百万 1.45
6.91 千 7.89 百万 0.80
6.26 千 7.16 百万 0.72
6.10 千 6.86 百万 0.69
6.20 千 6.34 百万 0.64
4.21 千 5.85 百万 0.59
6.73 千 5.49 百万 0.55
4.70 千 5.37 百万 0.54
5.10 千 5.03 百万 0.51
4.32 千 4.95 百万 0.50
企業概要
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in debt instruments with a fixed, variable or floating rate coupon.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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