European Specialist Investme

ESMRCAE:LX
114.410
EUR
0.250
0.22%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.930 - 115.670
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
114.160
52週レンジ
113.930 - 115.670
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
114.41
資産総額 (十億 EUR) ( 02/08/2018)
1.301
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD RYAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 14.39 百万 1.45
6.91 千 7.89 百万 0.80
6.26 千 7.16 百万 0.72
6.10 千 6.86 百万 0.69
6.20 千 6.34 百万 0.64
4.21 千 5.85 百万 0.59
6.73 千 5.49 百万 0.55
4.70 千 5.37 百万 0.54
5.10 千 5.03 百万 0.51
4.32 千 4.95 百万 0.50
企業概要
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in debt instruments with a fixed, variable or floating rate coupon.
住所
M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom
電話番号
44-20-7626-4588
Webサイト
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