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ESMQAGH:LX

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GBP

商品分類

SICAV

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商品分類

SICAV

ファンド分類

Foreign Aggregate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( -)

資産総額 (十億 EUR) ( 12/05/2019)

1.603

設定日

11/04/2019

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

Richard Ryan

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
HSBELIA:ID HSBC Global Liquidity Funds	32.37 百万	32.37 百万	2.54
MSLEULI:LX	32.36 百万	32.36 百万	2.54
ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En	21.97 百万	21.97 百万	1.73
JPELISI:LX JPMorgan Liquidity Funds - E	2.20 千	21.97 百万	1.73
SCMEUGL:ID ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ﾕｰﾛ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨLVNAV	10.60 千	10.60 百万	0.83
AO010294:COR	9.70 千	9.49 百万	0.75
!!02D9XA:MTG	10.00	9.42 百万	0.74
AS141470:COR	8.32 千	9.21 百万	0.72
QZ468966:COR	7.80 千	8.54 百万	0.67
!!02H1PN:MTG	8.00	8.30 百万	0.65

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests in debt instruments with a fixed, variable or floating rate coupon.

住所

M&G Investment Management Ltd
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
United Kingdom

電話番号

44-20-7626-4588

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