Skip to content

NB Capital Plus - Fundo De I

ESMONET:PL
7.95
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/10
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/10/2018)
64.515
設定日
08/07/1997
52週レンジ
7.74 - 7.97
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.95
52週レンジ
7.74 - 7.97
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.60%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/10/2018)
64.515
設定日
08/07/1997
ファンドマネージャ
Joao Zorro
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 千 3.13 百万 4.74
2.70 千 3.02 百万 4.58
1.80 千 1.82 百万 2.76
1.00 千 1.06 百万 1.61
1.00 千 1.05 百万 1.59
800.00 846.76 千 1.28
800.00 838.65 千 1.27
800.00 833.07 千 1.26
800.00 829.58 千 1.26
800.00 827.90 千 1.25
企業概要
NB Capital Plus FI Mobiliario Aberto is an open-end fixed income fund incorporated in Portugal.Its aim is to provide capital appreciation. The Fund will mainly invest in Euro short-term Government and Corporate debt securities, targeting an average portfolio maturity up to 3 years. Securities will be rated Investment Grade with High Yield exposure limited at 10% of the Fund.
住所
GNB SGFIM SA
Rua Castilho, n26, 4 Floor
1250-069
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800