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NB Momentum - Fundo de Inves

ESMOMEN:PL
6.85
EUR
0.04
0.59%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.38 - 6.87
1年トータルリターン
19.39%
年初来リターン
24.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.82
52週レンジ
5.38 - 6.87
1年トータルリターン
18.78%
年初来リターン
24.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
6.8549
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
36.809
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fatima So / Fatima So
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 2.84 百万 4.95
45.00 2.08 百万 3.62
22.00 2.04 百万 3.56
6.50 千 828.26 千 1.44
2.90 千 745.27 千 1.30
3.58 千 734.60 千 1.28
2.75 千 727.15 千 1.27
11.39 千 723.96 千 1.26
3.94 千 718.48 千 1.25
6.57 千 709.93 千 1.24
企業概要
NB Momentum - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Internacionais is an open end Fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital appreciation.
住所
GNB SGFIM SA
Rua Castilho, n26, 4 Floor
1250-069
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800