NB Momentum - Fundo de Inves

ESMOMEN:PL
6.31
EUR
0.02
0.32%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.41 - 6.38
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
5.76%
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前日終値
6.33
52週レンジ
5.41 - 6.38
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6.3094
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
18.436
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATIMA SO / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.13 8.19 百万 23.40
29.00 2.50 百万 7.16
4.40 千 702.95 千 2.01
7.88 千 670.74 千 1.92
2.95 千 623.08 千 1.78
24.01 千 593.69 千 1.70
14.15 千 578.07 千 1.65
11.74 千 566.77 千 1.62
4.47 千 560.99 千 1.60
7.67 千 549.53 千 1.57
企業概要
NB Momentum - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Internacionais is an open end Fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital appreciation.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800