NB Momentum - Fundo de Inves

ESMOMEN:PL
6.26
EUR
0.02
0.33%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.41 - 6.32
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
6.28
52週レンジ
5.41 - 6.32
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.257
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
18.436
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATIMA SO / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 2.69 百万 8.14
4.83 千 663.11 千 2.01
6.59 千 581.27 千 1.76
7.88 千 574.17 千 1.74
12.61 千 544.76 千 1.65
156.00 536.34 千 1.62
2.12 千 531.42 千 1.61
4.66 千 523.98 千 1.59
5.14 千 520.27 千 1.57
7.26 千 517.57 千 1.57
企業概要
NB Momentum - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Internacionais is an open end Fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital appreciation.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800