NB Momentum - Fundo de Inves

ESMOMEN:PL
6.17
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.38 - 6.19
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.16
52週レンジ
5.38 - 6.19
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6.1714
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
18.436
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATIMA SO / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.88 千 668.17 千 2.07
8.19 千 660.39 千 2.04
4.74 千 655.84 千 2.03
8.00 613.31 千 1.90
26.98 千 580.44 千 1.80
4.46 千 579.70 千 1.79
22.66 千 579.47 千 1.79
12.29 千 558.56 千 1.73
3.35 千 522.05 千 1.62
8.26 千 519.52 千 1.61
企業概要
NB Momentum - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Internacionais is an open end Fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital appreciation.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800