NB Momentum - Fundo de Inves

ESMOMEN:PL
6.00
EUR
0.07
1.18%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 6.45
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
6.07
52週レンジ
5.67 - 6.45
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.0012
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
36.809
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATIMA SO / FATIMA SO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.13 8.13 百万 17.18
29.00 2.51 百万 5.31
4.40 千 716.09 千 1.51
7.88 千 715.35 千 1.51
2.95 千 617.19 千 1.30
14.15 千 596.45 千 1.26
2.96 千 593.77 千 1.25
4.83 千 582.55 千 1.23
5.85 千 576.92 千 1.22
21.67 千 573.93 千 1.21
企業概要
NB Momentum - Fundo de Investimento Aberto de Accoes Internacionais is an open end Fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is capital appreciation.
住所
GNB SGFIM SA
Av. Alvares Cabral, 41
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
351-21-381-0800