Eastspring Investments - Glo
ESMNAAD:LX
8.41
AUD
0.04
0.44%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.77 - 8.68
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
12.35%
前日終値
8.37
52週レンジ
7.77 - 8.68
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
8.408
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
171.089
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.0353606
直近配当利回り（税込）
5.05%
ファンドマネージャ
Jason Hepner / Colin Graham
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IOFAHYD:LX | 1.49 百万 | 26.67 百万 | 13.95 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 56.46 千 | 16.96 百万 | 8.87 |
| AU652655:COR | 127.39 百万 | 9.66 百万 | 5.05 |
| EH867755:COR | 4.93 千 | 9.60 百万 | 5.02 |
| JPMULCD:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-米ﾄﾞﾙ | 6.92 百万 | 6.92 百万 | 3.62 |
| AZ129342:COR | 4.17 千 | 4.82 百万 | 2.52 |
| IKOR:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI韓国UCITS ETF米ﾄﾞ | 97.33 千 | 3.93 百万 | 2.05 |
| 912810SJ:GOV | 3.61 千 | 3.65 百万 | 1.91 |
| HVPE:NA ﾊｰﾊﾞｰﾍﾞｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲ | 101.56 千 | 2.20 百万 | 1.15 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 14.60 千 | 2.11 百万 | 1.10 |
企業概要
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve positive absolute returns over the medium-term through the implementation of an actively managed allocation strategy in a diversified range of global assets through ETFs, index futures, direct equity and bonds, swaps, options and FX forwards.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100 Webサイト
www.eastspring.com.sg