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Eastspring Investments - Glo

ESMNAAD:LX
8.41
AUD
0.04
0.44%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.77 - 8.68
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
12.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.37
52週レンジ
7.77 - 8.68
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
8.408
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
171.089
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.0353606
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
Jason Hepner / Colin Graham
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 26.67 百万 13.95
56.46 千 16.96 百万 8.87
127.39 百万 9.66 百万 5.05
4.93 千 9.60 百万 5.02
6.92 百万 6.92 百万 3.62
4.17 千 4.82 百万 2.52
97.33 千 3.93 百万 2.05
3.61 千 3.65 百万 1.91
101.56 千 2.20 百万 1.15
14.60 千 2.11 百万 1.10
企業概要
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve positive absolute returns over the medium-term through the implementation of an actively managed allocation strategy in a diversified range of global assets through ETFs, index futures, direct equity and bonds, swaps, options and FX forwards.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100