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Fundo Pensoes Multireforma

ESMLTRF:PL
12.25
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.61 - 12.29
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.25
52週レンジ
11.61 - 12.29
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
12.2491
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
58.090
設定日
06/30/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 7.02 百万 9.88
18.46 千 4.11 百万 5.79
3.82 千 3.51 百万 4.95
90.45 千 2.26 百万 3.18
2.00 千 2.23 百万 3.13
6.07 千 2.06 百万 2.90
13.98 千 1.82 百万 2.57
10.90 千 1.81 百万 2.55
279.39 千 1.80 百万 2.53
1.70 千 1.73 百万 2.44
企業概要
Fundo Pensoes Multireforma is an open-end pension fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in an investment portfolio comprised of low risk public and private fixed-income securities with a 5 year maturity band.
住所
GNB-Sociedade Gestora de Fundos de P
Avenida Alvares Cabral, 41 R/C 1&2
1250-015
Lisboa
Portugal
電話番号
-